Fund Finance Associate - Private Equity - Luxembourg

[FR]

Vous rejoindrez l'équipe de Private Equity Fund Finance Management . Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de :

Suivi de la performance

• Contribuer à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire
• Calcul et contrôle de la valeur liquidative (VL) en lien avec les prestataires
• Participer à la production des rapports destinés aux investisseurs, en collaboration avec les équipes d’investissement

Levée de fonds / Transactions

• Contribuer à la structuration / financement des fonds et des investissements
• Participer à l'exécution des transactions
• Coordonner les appels de fonds et les distributions

Contrôle et reporting

• Suivre la trésorerie et la capacité d'investissement
• Assurer le suivi des investissements
• Maintenir les bases de référence à jour
• Contribuer à l’élaboration des rapports destinés à la direction et aux investisseurs

Administration / Trésorerie

• Nommer et gérer les prestataires externes
• Préparer les dossiers des conseils d’administration des fonds
• Mettre en place et gérer les processus et délégations des fonds (paiements, comptabilité, etc.)

Gestion d'équipe

• Force de proposition pour l’amélioration des processus et des outils
• Maintenir une communication constante avec les autres équipes et la direction
• Encadrer un analyste fonds / stagiaire

[ENG]

You will join the Private Equity Fund Finance Management team as an Analyst/Associate. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:

Performance monitoring:

• Contribution to modelling fund performance and budget monitoring.
• Calculation and control of NAV in relation with service providers.
• Contribution to investor reporting in conjunction with the investment team.

Fund raising/Transactions:

• Contribution to structuring/funding of funds & investments.
• Participation in the execution of transactions.
• Coordination of fundraising appeals and distributions.

Control and reporting:

• Monitoring of cash flow and investment capacity.
• Monitoring of investments.
• Maintenance of reference bases.
• Contribution to reports for senior management and investors.

Administration /treasury

• Appointment and management of external providers
• Prepare funds’ board packs,
• Set and manage funds processes and delegations (payments, accounting…)

Team Management

• Improve processes & tools
• Maintain constant communication with other teams & senior management
• Manage one fund analyst / intern

[FR]

Profil

• 3/5 ans d’expérience,
• Expérience réussie dans le Private Equity (sociétés de gestion d’actifs, TS ou audit),
• Bonne connaissance de la comptabilité, de la fiscalité et de la finance d’entreprise en Europe (notamment en lien avec les FIA Français et Luxembourgeois).

Compétences

• Capacité à évoluer dans un environnement exigeant et en forte croissance,
• Esprit d’équipe avec aptitude à motiver son équipe,
• Esprit d’analyse / capacité de synthèse,
• Maîtrise du français et de l’anglais / une deuxième langue européenne est un atout,
• Excellentes compétences en communication et en présentation.

[ENG]

Profile

• 3/5 years of experience,
• Successful experience in Private Equity (Asset Managers, Transaction services or Audit),
• Good knowledge of accounting, tax and Corporate Finance in Europe (notably in relation to French & Lux AIF)

Skills

• Ability to work in a challenging and fast-growing environment,
• Team player with ability to inspire his/her team,
• Analytical skills / Ability to synthesize,
• Fluency in French & English / second European language advantage,
• Strong communication and presentation skills