Valideur Vl – H/F

Mission principale : Le Valideur VL est en charge de la validation des valeurs nettes d’inventaires, du reporting client, du suivi de l’exhaustivité des flux, de la collecte des informations concernant l’audit des fonds, du management, de l'assistance et de la formation des valorisateurs.

Tâches et responsabilités :

Gestion de l'activité :

• Est en charge du suivi et de la justification des comptes d’attente
• Collecte les informations et anime les sessions de Visual Management
• Est en charge du suivi et de la justification des suspens espèces et titres
• S’assure de la prise en charge des tâches périodiques (Nav de performance, distribution)
• Assure le calcul d’impact à valider par le REC lors de la déclaration d’une erreur de NAV
• Assure le suivi de la liquidation des fonds (saisies suspens, etc.)
• Gère la relation avec le groupe entrant (WFS)
• S’assure que tous les traitements à effectuer sur son périmètre de fonds ont été effectués
• Prend en charge les demandes d'Audit qui lui sont allouées et se rapproche de son REC en cas de besoin
• S'assure de regrouper toutes les pièces demandées par les auditeurs dans le cadre des revues annuelles et semi annuelles des comptes
• Tient à jour les différents logs nécessaires à la production de la SP et des différents KPIs

Management des valorisateurs sur et hors site :

• Procède, en collaboration avec le Team Leader, à l’allocation des tâches aux valorisateurs dont il a la responsabilité
• Assure avec le Team Leader l’animation du groupe au travers de réunions périodiques
• Est en charge avec le Team leader, de la gestion des congés des valorisateurs
• Est en charge de l’évaluation annuelle des valorisateurs
• Assure la tenue des calls
• S'assure que les valorisateurs ont le niveau de compétence requis pour assurer une production quotidienne de qualité. A défaut il met en place les SOP et fournit les informations nécessaires
• Tient à jour les différents logs permettant de mesurer la performance des valorisateurs
• Assiste le valorisateur en cas de problème/question
• Forme le valorisateur sur les procédures

Reporting Client :

• Procède à la mise à disposition des informations liées à la VNI sur le site SGSS Gallery
• Envoie les différents reportings aux clients (e.g. mail, fax, print, etc.)
• Prend en charge les requêtes reçues via Eptica et en assure suivi
• S'assure que tous les traitements à effectuer sur son périmètre de fonds ont été effectués

Respect des procédures en vigueur :

• Veille au respecter des procédures en vigueur dans son activité
• Vérifie que les valorisateurs dont il a la responsabilité suivent les procédures
• Est responsable de l’exactitude des valeurs nettes d’inventaires et du respect des deadlines (de valorisation, de remontée d’informations, des retours vers les auditeurs, etc)
• S'assure du respect du règlement intérieur en vigueur
• Est tenu de remonter tout problème à sa hiérarchie

Compétences opérationnelles :

• Français et anglais au niveau avancé
• Bonnes connaissances comptables
• Bonne connaissance des activités et produits relatifs aux fonds d'investissement
• Bonne maîtrise des logiciels bureautiques usuels
• Bonne connaissances des normes juridiques comptables en vigueur
• Bonnes capacités rédactionnelles

Compétences managériales :

• Supervision et délégation
• Capacité à motiver et fédérer
• Développement des collaborateurs
• Orientation résultat

Compétences comportementales

• Organisation et rigueur
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Capacité d'animation et de facilitation (réunions, visual management, etc)
• Orientation résultat

• Poste non soumis au MIF II

Société Générale Luxembourg est une banque multimétiers offrant à chaque collaborateur la possibilité d’avoir plusieurs carrières dans une carrière. La mobilité interne et la formation sont deux thématiques au centre de nos préoccupations, et ce dans un environnement de travail dynamique, prospère et évolutif.

Notre Processus de recrutement :

Les candidats présélectionnés seront invités à réaliser un test de raisonnement, un questionnaire de personnalité et à échanger de vive voix lors d’un ou plusieurs entretiens évoquant leurs expériences, compétences et valeurs. Afin de finaliser son recrutement, le candidat sélectionné aura à présenter un certain nombre de pièces justificatives avant son intégration (copie des diplômes, justificatifs d’emplois antérieurs, et éventuellement un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3 pour le Grand-Duché de Luxembourg).

Nous offrons à nos collaborateurs un cadre de travail adapté à l’évolution des métiers qui se définit en deux mots clés : télétravail & agilité (selon les services).

« Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. »

Notre stratégie RSE est au cœur de notre ADN et le Groupe souhaite se positionner comme l’un des acteurs clés dans la lutte contre le changement climatique en accompagnant les clients dans leur transition énergétique. A Luxembourg, notre environnement international nous offre une diversité formidable au sein de nos équipes, pour lesquelles nous garantissons l’égalité des chances.

Notre laboratoire d’open-innovation #LePlateauLUX, en lien avec l’écosystème innovation luxembourgeois, permet à nos collaborateurs de bénéficier d’une proximité avec des start-ups externes et des porteurs de projets internes.

Société Générale Securities Services (SGSS), la ligne métier Titres du groupe Société Générale, est l’un des tout premiers administrateurs et dépositaires d’Organismes de Placement Collectif (OPC) à Luxembourg. Il offre une palette complète de services titres à destination de la clientèle institutionnelle : compensation, gestion des liquidités, services de conservation et de banque dépositaire, administration de fonds et asset servicing, services d’agent de transfert et services aux émetteurs.